Responsabilidades do Cargo:
• Acompanhar o fluxo de caixa diário;
• Acompanhar os extratos bancários da empresa, bem como pagamentos debitados;
• Conferir e efetivar os pagamentos previstos para o dia: Fornecedores, CRM, relatório de despesas, guias, impostos e despesas fixas;
• Conferir e liberar os pagamentos das Locadoras;
• Incluir os pagamentos solicitados e autorizados de todos os departamentos da empresa;
• Enviar os borderôs de pagamento e extratos bancários para a auditoria da Diretoria, após enviá-los ao escritório contábil;
• Controlar reembolso e vales em aberto para fins de fluxo de caixa;
• Conferir e lançar as despesas dos cartões de crédito corporativo;
• Fazer a conciliação bancária diária;
• Controlar o vencimento das procurações, dos seguros das lojas e veículos;
• Manter controle dos pagamentos de IPTU e IPVA, mantendo as obrigações em dia;
• Controlar o pagamento dos alugueis;
• Conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro;
• Manter os Caixas abastecidos com troco (Moedas/cédulas);
• Conferir as despesas pagas pelas filiais.
Formação: Ensino Superior Completo e Administração ou Ciências Contábeis.
Cursos: Excel Intermediário. Desejável conhecimento em Power BI e AutCom.
Imprescindível ter a vivência de Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.