Executar as atividades da tesouraria, orientar o processamento dos recebimentos e pagamentos, analisar e realizar a conferência, conciliação de documentos e lançamentos no sistema, distribuir créditos em contas bancárias, provisionar valores para pagamentos, controlar saldo bancário e fundo fixo de caixa, negociar prazos de crédito junto aos fornecedores, manter permanente contato com bancos, prestando e recebendo informações, bem como elaborar e analisar orçamento financeiro (fluxo de caixa) e demais relatórios gerenciais.
Analisar os relatórios de despesas de viagens dos empregados visando providenciar processos de reembolsos conforme política da Empresa.
Gestão do sistema E-Travel e cartões corporativos.
Executar outras atividades do departamento administrativo conforme demanda, processos de substituição e ou desenvolvimento de carreira.
Requisitos:
Superior completo na área financeira;
Excel avançado;
Experiência com ERP;