ASSISTENTE TESOURARIA

Principais Atividades desse cargo: Suportar a área comercial para confirmação de pagamentos, consulta e solicitações de crédito, abatimento de devoluções, negociação de títulos vencidos, disponibillização das notas para antecipação etc, de forma a contribuir para a execução dos faturamentos diários                                                                          Garantir o controle da liberação de créditos especiais                                                                                      Controlar diariamente os recebíveis da companhia, para atuação imediata nos casos de inadimplência e garantir que o sistema reflita a real posição do descoberto do cliente                                                        Atender as solicitações de clientes e fornecedores                                                                                          Garantir que as carteiras com títulos em garantia estejam sempre cobertas                                                                                                                            Elaborar e analisar semanalmente, ou quando necessário, a previsão de recebíveis                                                                                                                  Atuar de forma pró ativa junto aos clientes para liberação das notas de cessão nos portais, assegurando que os recursos estarão disponíveis conforme necessidade de caixa e a antecipação no momento correto para redução de custos                                                                                                                      Preparar os relatórios mensais com a posição do Trade Payable e Receivable, acrescido da posição de vencidos e dias de descoberto                                                                                                                      Conferir a atualização diária das taxas Câmbio, Selic e LME no sistema                                                                                                                              Confirmar com os bancos as taxas de antecipação de crédito para os clientes que pagam via cessão e informar mensalmente Price, para que possa atualizar o preço                                                                   Efetuar os lançamentos de contencioso e PDD, quando necessário                                                                                                                               Analisar o Serasa do cliente para cadastro e/ou quando necessário                                                                                                                               Preparar, conferir e validar o Contas a Pagar e Assegurar que todas as aprovações foram feitas, afim de cumprir com os prazos de pagamento estabelecidos pelos fornecedores e não haja protestos contra a empresa - quando necessário                                                                                                                  Promover o fechamento dos câmbios de exportação, passando pelo controle documental, cotação na mesa e controle dos contratos de câmbio, se necessário                                                                        Cadastrar e alterar dados bancários de fornecedores no sistema - quando necessário  
Requisitos:  
Graduação/Tecnólogo em Administração,Ciencia Contabéis ou correlatas.  
Excel Intermediario  
Inglês Desejável  
            Experiencia com atividades de rotina fincanceira será um diferencial.
Escolaridade: Ensino Superior Completo
Tipo de Contratação: Temporária