Assistente de Tesouraria

•	Suportar a área comercial para confirmação de pagamentos, consulta e solicitações de crédito, abatimento de devoluções, negociação de títulos vencidos, disponibilização das notas para antecipação etc, de forma a contribuir para a execução dos faturamentos diários;                                                                                                                    
•	Garantir o controle da liberação de créditos especiais;                                                                                                                    
•	Controlar diariamente os recebíveis da companhia, para atuação imediata nos casos de inadimplência e garantir que o sistema reflita a real posição do descoberto do cliente;                                                        
•	Atender as solicitações de clientes e fornecedores;                                                                                                                          
•	Garantir que as carteiras com títulos em garantia estejam sempre cobertas;                                                                                                                            
•	Elaborar e analisar semanalmente, ou quando necessário, a previsão de recebíveis;                                                                                                                  
•	Atuar de forma pró ativa junto aos clientes para liberação das notas de cessão nos portais, assegurando que os recursos estarão disponíveis conforme necessidade de caixa e a antecipação no momento correto para redução de custos;                                                                                                                           
•	Preparar os relatórios mensais com a posição do Trade Payable e Receivable, acrescido da posição de vencidos e dias de descoberto;                                                                                                                               
•	Conferir a atualização diária das taxas Câmbio, Selic e LME no sistema;                                                                                                                              
•	Confirmar com os bancos as taxas de antecipação de crédito para os clientes que pagam via cessão e informar mensalmente Price, para que possa atualizar o preço;                                                                    
•	Efetuar os lançamentos de contencioso e PDD, quando necessário;                                                                                                                               
•	Analisar o Serasa do cliente para cadastro e/ou quando necessário;                                                                                                                               
•	Preparar, conferir e validar o Contas a Pagar e Assegurar que todas as aprovações foram feitas, afim de cumprir com os prazos de pagamento estabelecidos pelos fornecedores e não haja protestos contra a empresa - quando necessário;                                                                                                                  
•	Promover o fechamento dos câmbios de exportação, passando pelo controle documental, cotação na mesa e controle dos contratos de câmbio, se necessário;                                                                        
•	Cadastrar e alterar dados bancários de fornecedores no sistema - quando necessário;